Geschäfts­bericht 2019

Kapitalflussrechnung

 

Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der innogy SE, Essen.

in Tsd. €01.01.2019
– 31.12.2019
01.01.2018
– 31.12.2018
Jahresüberschuss+ 34.203+ 25.788
Abschreibungen+ 2.475+ 2.162
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen+ 826+ 607
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge- 100- 101
Cash Flow+ 37.404+ 28.456
Sonstige Veränderungen der Rückstellungen- 7.448- 2.307
Ergebnis aus Anlagenabgängen- 1+ 50
Veränderungen des Netto- Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva+ 6.132- 5.358
Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva- 19.220- 1.861
Sonstige Beteiligungserträge- 11.861- 9.260
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit+ 5.006+ 9.720
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens
+ 2
+ 36
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen- 2.451- 3.303
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens+ 332+ 268
Investitionen in das Finanzanlagevermögen- 837- 100
Erhaltene Ausschüttungen+ 11.861+ 9.260
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit+ 8.907+ 6.161
Gezahlte Ausschüttungen- 25.785- 45.765
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit- 25.785- 45.765
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes- 11.872- 29.884
Finanzmittelbestand Anfang+ 121.401+ 151.285
Finanzmittelbestand Ende+ 109.529+ 121.401

Excel-Download