Geschäftsbericht 2019
Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der innogy SE, Essen.
| in Tsd. € | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2018 – 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | + 34.203 | + 25.788 |
| Abschreibungen | + 2.475 | + 2.162 |
| Veränderungen der langfristigen Rückstellungen | + 826 | + 607 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | - 100 | - 101 |
| Cash Flow | + 37.404 | + 28.456 |
| Sonstige Veränderungen der Rückstellungen | - 7.448 | - 2.307 |
| Ergebnis aus Anlagenabgängen | - 1 | + 50 |
| Veränderungen des Netto- Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva | + 6.132 | - 5.358 |
| Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva | - 19.220 | - 1.861 |
| Sonstige Beteiligungserträge | - 11.861 | - 9.260 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | + 5.006 | + 9.720 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens | + 2 | + 36 |
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen | - 2.451 | - 3.303 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | + 332 | + 268 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 837 | - 100 |
| Erhaltene Ausschüttungen | + 11.861 | + 9.260 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | + 8.907 | + 6.161 |
| Gezahlte Ausschüttungen | - 25.785 | - 45.765 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 25.785 | - 45.765 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | - 11.872 | - 29.884 |
| Finanzmittelbestand Anfang | + 121.401 | + 151.285 |
| Finanzmittelbestand Ende | + 109.529 | + 121.401 |